O Ibex rexistra a maior caída desde marzo 2023 nun luns negro para as bolsas mundiais

O Ibex 35 pechou cunha caída do 2,34% este 'luns negro' bolsista, rexistrando así o seu maior descenso desde mediados de marzo de 2023, cando a crise bancaria dos Estados Unidos fixo cambalear os mercados de todo o mundo.

Ademais, retrocedeu a mínimos desde marzo de 2023, ao situarse ao peche de hoxe nos 10.423,4 enteiros, nunha xornada marcada, en primeiro lugar, pola caída do 12,40 % que rexistrou o índice Nikkei do Xapón; e en segundo lugar polas dúbidas que xeraron os últimos datos macroeconómicos que se publicaron nos Estados Unidos.

Wall Street pechou a súa peor xornada en dous anos

Wall Street pechou este luns en vermello, a súa peor xornada en dous anos, con fortes perdas nos seus principais indicadores, principalmente o Dow Jones de Industriais que caeu 1.034 puntos (-2.60%) ata 38.703,27 enteiros.

O Nasdaq caeu máis de 100 puntos (-3,43%) mentres que o selectivo S&P 500 baixou un 3 %.

Mentres, en Europa, os descensos tamén estiveron en liña co que rexistrou o Ibex 35, con caídas do 1,42 % en París, do 1,82 % en Frankfurt, do 2,04 % en Londres e do 2,27 % en Milán.

Cabe destacar tamén que o índice VIX, que mide a volatilidade da bolsa, disparouse este luns ata alcanzar os 65 puntos, aínda que a media tarde xa descendía ata os 35 enteiros. Mantense afastado, con todo, dos 82,7 puntos que chegou a rexistrar ao comezo da pandemia de covid-19.

O analista Manuel Pinto explica que a volatilidade nos mercados disparouse a medida que foron crecendo as preocupacións sobre a economía estadounidense e ante os resultados das principais empresas tecnolóxicas, que non conseguiron cumprir coas expectativas.

"Gran parte da fortaleza que mostrou o mercado durante este ano apoiouse na confianza dunha 'aterraxe suave', onde os bancos centrais serían capaces de estabilizar a inflación sen levar a economía a unha forte contracción", explica.

Con todo, os últimos datos coñecidos nos EUA a semana pasada, coas peticións por subsidio por desemprego en máximos de case un ano e unha subida do 0,5 % na taxa de desemprego, mentres que a produción industrial entrou en contradición, levaron aos investidores para pensar que a Reserva Federal (Fed) podería esperar "moito" para iniciar os recortes de tipos e que a economía do país podería enfrontarse agora a unha "aterraxe forzosa".

Tras a reunión da semana pasada da Fed, cando decidiu manter os tipos, o mercado desconta agora cun 78 % de probabilidade un recorte de 50 puntos básicos nos tipos de xuros por parte da Fed en setembro. Ademais, poderían aplicarse dous recortes ou, mesmo, unha baixada dos tipos entre reunións, "algo extremadamente raro e que nos últimos anos só ocorreu como emerxencia no covid-19", algo que Pinto descarta polo momento.

No caso do Xapón, o experto sinala a subida de tipos aplicada polo Banco do Xapón a semana pasada. "Os índices bolsistas do país tiveron caídas que non se vían desde hai anos e un dos puntos chave é o cruzamento co dólar estadounidense e co resto de divisas. Durante anos, os investidores, non só do Xapón, senón a nivel mundial, pediron crédito en iens aproveitando taxas negativas ou taxas ao 0 %, investíndoo en diferentes activos e moedas.

O incremento do ien supón un incremento do custo e da divisa, o cal prexudica de maneira significativa estas estratexias, denominadas como carry trade, que obriga a desfacer posicións. Ademais, o Banco do Xapón é un dos maiores actores do mercado, e reducir as súas compras ten efectos importantes", explica.

Para Pinto, estas caídas nas bolsas mundiais supón unha "corrección saudable" que permitirá entrar aos mercados a uns prezos "significativamente inferiores" aos que se estaban rexistrando nos últimos días.

Os resultados corporativos seguiron mostrando crecemento e, aínda que a expectativa da intelixencia artificial se reduciu, Pinto confía en que o resto dos sectores da economía consigan equilibrar esas dúbidas. "As altas valoracións actuais, aínda sendo altas, non nos parecen un problema tan grande", agrega.

Todos os valores do Ibex 35, en vermello

Neste contexto, todos os valores do Ibex 35 pecharon en vermello, destacando os descensos de Fluidra (-6,36%), Enagás (-5,14%), Acciona (-5,05%), Endesa (-4,83%), Puig (-4,55%) e Redeia (-4,45%).

A prima de risco española escalaba aos 91 puntos, mentres que o rendemento do bono a 10 anos aumentaba case tres puntos básicos ata o 3,083%. Ademais, o euro apreciábase un 0,49% fronte ao dólar, ata intercambiarse a uns 1,0964 dólares.

No mercado de materias primas, o barril de petróleo cru Brent cedía un 0,85%, ata un prezo de 76,19 dólares, mentres que o West Texas reducía o seu valor nun 0,97%, ata os 72,80 dólares.